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环亚ag88大成基金管理有限公司公告(系列

2018-08-16 11:04      点击:

  根据大成基金管理有限公司(以下简称本公司)与嘉实财富管理有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,嘉实财富管理有限公司将于2018年8月17日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过嘉实财富管理有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和嘉实财富管理有限公司相关规定, 具体基金如下:

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

  大成定增灵活配置混合型证券投资基金(场内简称大成定增,基金代码160921)于2016年8月19日成立,根据 《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及《大成定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》对产品封闭期及到期转换的相关规定,大成定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期为2016年8月19日至2018年8月17日。

  自2018年8月18日起,大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金),场外基金简称变更为大成多策略混合(LOF),场内基金简称变更为多策略,基金代码不变,基金代码为160921。

  大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资范围、投资策略和投资限制等条款,相应适用于基金合同中本基金转换为上市开放式(LOF)后的有关约定,详见基金合同。

  本基金的申购、赎回、定期定额投资业务自 2018年8月20日开始办理,详见本公司于2018年8月16日发布的《关于大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话(国内免长途话费)进行咨询或登录本公司网站 了解相关情况。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  注:(1)根据《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及《大成定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,基金合同生效后,本基金封闭期为2016年8月19日至2018年8月17日。自2018年8月18日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF),场外基金简称变更为大成多策略混合(LOF),场内基金简称变更为多策略,基金代码不变,基金代码为160921。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  基金管理人可在法律法规允许的前提下,根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,上市公司稳股价诚意调查(图,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率2折优惠。养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。

  (4)投资者通过场外申购应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内申购应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户);

  基金管理人可在法律法规允许的前提下,根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  本基金对持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有基金份额长于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  (5)投资者通过场外申购应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内申购应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户);

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。本基金暂不开通基金转换业务。

  投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

  (2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司查询或阅读《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《大成定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

  (4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,可适当调低基金申购费率和赎回费率。

  投资者通过直销机构或场外代销机构申购的本基金份额,月饼品牌推广经典案例 月饼品牌怎么做网络推广登记在开放式基金注册登记系统,可通过场外销售机构申请赎回,不可上市交易。投资者持有的场外基金份额通过跨系统转登记至深圳证券交易所场内后,即可在基金份额上市交易后卖出。

  1、为保护大成丰财宝货币市场基金现有基金份额持有人的利益,本公司决定:自2018年8月17日起,单个账户申购(含定期定额申购)和转换转入大成丰财宝货币市场基金的金额限额(含该账户存量份额市值)由累计不超过2000万元(含本数)调整为不超过500万元(含本数),如果单个账户累计申购和转换转入金额(含该账户存量份额市值)超过500万元(不含本数),本公司将有权予以拒绝。

  根据大成基金管理有限公司与交通银行股份有限公司签署的销售服务协议及相关业务准备情况, 自2018年8月16日起,投资者可以通过交通银行股份有限公司办理大成高新技术产业股票型证券投资基金(基金代码:000628)的开户、申购、赎回、转换等业务,具体办理程序请遵循交通银行股份有限公司的相关规定。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,大成景穗灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

  基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

  截至2018年8月15日,本基金已连续55个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。若截至2018年8月22日日终,本基金资产净值连续低于 5000 万元,即本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。凯发手机娱乐官网据此,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》的约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会审议。

  2、若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将自《基金合同》终止事由出现之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,在中国证监会的监督下进行基金清算。依据基金财产清算的分配方案,环亚ag88,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。根据《基金合同》的约定,基金财产清算的期限为6个月。敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可能带来的流动性风险和投资风险,妥善做好投资安排。